证券之星消息，日前中泰双利债券A基金公布四季报，2023年四季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为1.05%。

　　从业绩表现来看，中泰双利债券A基金过去一年净值涨幅为3.32%，在同类基金中排名67/963，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-2.8%。而基金过去一年的最大回撤为-0.24%，成立以来的最大回撤为-0.66%。

　　从基金规模来看，中泰双利债券A基金2023年四季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模1365.15万元变化了1922.91万元，环比变化了140.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.93%，债券占净值比98.01%，现金占净值比1.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.92%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为0.83%。

　　中泰双利债券A现任基金经理为商园波 程冰，近期离任的基金经理为姜诚。其中在任基金经理商园波已从业4年又274天，2022年9月27日正式接手管理中泰双利债券A，任职期间累计回报为3.3%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰稳固30天持有中短债A（016407），季度净值涨幅为1.11%。

　　对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年四季度经济呈现波浪式复苏的特点,领先指标中国制造业PMI指数各月读数均回落至荣枯线个百分点。中国人民银行加大了货币政策支持实体经济的力度,四季度累计净投放16890亿元中期借贷便利资金(简称“MLF”),12月政策性银行净新增3500亿元抵押补充贷款(简称“PSL”);12月22日,多家国有大行开启年内第三轮人民币存款挂牌利率下调。资金面,由于跨年因素,银行间回购利率上行,季度R001和R007加权均值较上个季度均值,分别上行18BP和38BP。债市收益率整体呈现先升后降、曲线年国债收益率由季初的2.67%降至季末的2.56%,收益率曲线BP。债券方面,本季度上半场资金面偏紧,市场环境较差,本基金保持了较低的组合久期和杠杆;随着进入12月份,央行开始投放大量流动性迭加财政支出,资金面较为稳定,即使是跨年资金也不算很贵,基于对资金面的预判,本基金加大了资产配置,组合久期和杠杆率也有所提升。无论是偏交易的品种和还是偏配置的品种,其仓位都有所增加。权益方面,本季度本基金在遵循价值投资的基础上,逐步提高权益仓位,投资标的均偏向于价值型,且具有一定的行业地位。虽然总体上仓位有所提升,但仍然注重控制仓位限额,任一交易日权益仓位均未超过净资产的10%。继续注重交易波段,通过实施择时策略来尽可能地为组合增厚收益。后续策略上,债券方面,预期一季度的资金面仍然比较乐观,加上对债券的投资需求在年初往往会比较明显,债市面临的环境仍将比较友好。因此,本基金将继续以信用债为底仓,并加以利率债或金融债的交易波段操作来增厚收益。信用债尽可能寻找到期收益率较高的个券,努力提高组合的静态收益率。权益方面,本基金定位为低波动混合二级债基,因此将继续严格控制权益仓位上限,以价值投资为基本取向,同时结合市场和行业热点,以择时策略贯彻其中。本基金以绝对收益率为追求目标,努力为投资者创造良好的业绩表现。

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