2023年3月26日据美国银行透露,预期美联储6月不会加息。美联储主席鲍威尔认为,传统的金融状况指数可能低估了银行业动荡造成的紧缩性影响,因为它们关注的是利率和股票,而不是贷款条件。美国经济学家同意这一观点,并将他们对美联储终端利率的预测修正为5%至5.25%,也就是预期美联储6月不会加息。
本周四和周五也有非常重要的美国宏观经济数据将会公布,最受关注的将是在本周五公布的美联储最青睐的通胀指标,也就是2月核心PCE物价指数年率,作为美联储偏爱的通胀指标,核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。商场预计这一数据很可能会继续略微的上涨。毕竟美联储过去两周再次扩大其资产负债表,会导致通胀走高。
此外,由于过去两周的银行业危机,许多投资者轮换了他们的投资组合,向美国的货币市场基金注入了数十亿美元。英国金融时报获得的新兴投资组合基金研究EPFR数据显示,银行业危机导致许多投资者在过去两周轮换其投资组合,3月迄今已向美国货币市场基金注入超过2860亿美元资金。数据显示,在过去两周内,投资者向美国货币市场基金注入大量现金,其中最大的赢家是高盛和摩根大通和富达。高盛的货币基金已收到520亿美元资金,增长13%,而摩根大通的资金流入近460亿美元,富达基金流入近370亿美元。
欧美银行连环倒闭带来的银行业危机,是引发全球轰动的年度大事件。刚刚接连倒闭不久的资产规模达2090亿美元的硅谷银行、资产规模达1100亿美的签名银行是美国有史以来的第二和第三大银行倒闭事件,紧接银行危机蔓延到欧洲,全球第五大财团且为瑞士第二大的瑞士信贷银行暴雷。过去两周,谷歌趋势数据显示,人们对美国银行业危机的兴趣大幅上升,与银行危机和银行倒闭等搜索词相关的查询急剧增加。此次欧美银行业危机,让人们重新意识到了比特币是一种不错的避险资产。
Coinbase在最近的一份报告中表示,在美国银行业近期动荡之后,加密市场的中长期前景已得到加强。加密资产表现出一定的弹性,部分原因是技术原因,但也因为越来越多的人现在认识到了替代传统金融系统固有故障点的基本价值主张。报告称,开放区块链和透明智能合约背后的技术与导致本周美国银行业出现动荡的不良风险管理做法形成鲜明对比。
根据Glassnode最新的数据显示,交易所的稳定币供应量在四个月内减少了一半以上,低于240亿美元。在去年11月,交易所的稳定币供应量超过440亿美元。尽管如此,这个由包括监管行动在内的几个基本因素引发的数字在过去几个月一直在收缩。分析师认为很大一部分可能已转换为其他加密资产,包括比特币和以太坊或美元等现金。
另一方面,美国政府也正考虑扩大美联储对第一共和银行的支持,让该行有更多时间来支撑其资产负债表。官员们尚未决定他们可以向该行提供什么支持,而扩大美联储的贷款范围是在这个早期阶段权衡的几个选项之一。监管机构仍在努力解决另外两家破产银行,也就是硅谷银行和签名银行Signature Bank的问题,这两家银行需要更迫切的关注。即使不采取这一步骤,监管机构也认为第一共和银行足够稳定,可以在没有任何立即干预的情况下运作,因为该公司及其顾问正试图达成一项协议来支撑其资产负债表。本月以来,由于投资者担心第一共和银行倒闭的可能性,该行股价已经暴跌近90%。
值得注意的是,截至2023年3月25日,美国政府持有205515枚比特币,价值56亿美元,约占流通供应量的1.06%。这些比特币在三起案件中被没收,包括2020年11月丝绸之路比特币被没收,2022年Bitfinex黑客被没收,以及去年James Zhong的比特币被没收。其中,从Individual X那里查获了69369个比特币。2023年3月9日美国政府链上移动的约4.9万个比特币来自2012年9月James Zhong从暗网丝绸之路窃取的比特币。当时价值2.217亿美元的9900个比特币被发送到 Coinbase地址,这引发了人们的猜测,此举可能预示着缴获的比特币被出售。截至2023年3月22日,美国政府控制着比特币流通供应量的1.06% 。在十大比特币钱包中,美国政府占了两个名额。现在比特币持续走高,美国政府是否会像部分投资者一样选择抛售其持有的比特币,也是一个未知之数。
根据Datamish的数据,前天晚上在Bitfinex持有多头比特币头寸的鲸鱼突然套现。这些钱包自2022年6月以来一直处于休眠状态,数据所示,它们的总价值为12000枚比特币 。这一走势代表了一小部分投资者,他们有动力退出多头和空头比特币头寸,以利用近期的价格暴涨实现获利了结。尽管鲸鱼的退出可能表明看跌情绪,但整体情况并不那么悲观。目前比特币的多头头寸总量为93511个,反映出强烈的看涨市场情绪。持有比特币空头头寸的投资者的行为也支持看涨的市场情绪。自2022年底以来,比特币空头头寸一直在稳步下降。
目前,他们处于一年来的最低点。比特币最近的价格飙升极大地促进了当前的看涨市场情绪。长期持有者是最重要的因素之一,比特币现在只要突破28000美元,一些长线持有者便会抛售部分持仓,导致比特币价格小幅下跌。在3月15日至3月17日期间,长期比特币持有者抛售了超过43000枚比特币。